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每当记者袁君从上海出发时
今天( 5月16日)上午，与上海自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理首批试点银行企业合作正式签约，现场共有21家分别与13家银行签署了合作协议。
跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点首先包括以下复印件。 创新跨国公司账户体系，进一步简化初审，便利跨国公司资金融通，通过资金结算进行负面清单管理，强化统计监测风险。
自贸区外汇资金集中运营管理试点在整合以往试点的跨国公司总部外汇资金集中运营管理、境内外货币资金池和国际贸易结算中心外汇管理试点的基础上，将3种账户合并为境内和国际外汇资金主账户(简称“三合一账户”)。 通过外汇资金的集中管理，跨国公司可以降低财务价格，提高资金的录用效率，充分利用国内外的资金。
《每日经济信息》记者了解到，该试点项目由跨国公司单独开立国内国际外汇资金账户，集中管理国内外成员公司外汇资金，开展资金集中结汇、净额结算，账户内可全部或部分共享外债和对外贷款额度。
另外，国际外汇资金主账户可自由转账至国外，没有限额控制。 在规定的外债和外汇额度内，在国内国际账户内互联互通，便利公司内部资金不足。
作为首批试点银行，浦发银行成为此次签约公司数量最多的商业银行，分别与3家(上海过境通国际贸易有限企业、上海美迪斯广告传播有限企业、麦维信电子(上海)有限企业)现场签约。 工商银行与自贸区内的公司锦江国际集团旗下的上海锦韶投资管理有限企业、上海伊藤忠商事有限企业、摩纳哥(中国)金属资源有限企业3家签约。
作为外汇业务龙头，此次中国银行分别与索尼物流、利丰集团、金光集团三家公司签约，制定了公司资金集中结汇、净额结算、国内企业债务限额调整、外汇金额、公司内部限额余额不足等个别化的服务实施方案。
中国银行表示，跨国公司集中运用资金，方便国内外成员融通资金，同时提高了公司资金匹配效率，降低了财务价格，增强了国际竞争力。
据统计，今天上午，碱金属、英利物流等共21家区内总部公司分别与工行、交行、中行、浦发等13家银行签署了合作协议。
标题：“自贸区试点外汇资金集中运营管理 首批13家银行签署合约”
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