“城镇化激活周期股 券商期盼结构性行情”

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昨天，水泥、建材等基础建设板块发展势头迅猛，“城市化”的概念持续发酵。 通过增加资金，刺激了金融、煤炭、有色股等循环股全面回升，上海综合指数释放量大幅上升一举收复2000点。 截至收盘价，上海综合指数上涨2.87%，至2031.91点，至854.8亿元。 深证成指在8091.68点上涨3.72%，成交651.4亿元。 两市量急剧扩大到前一个交易日的近两倍，市场人气迅速回升。

近百亿的资金夺取周期股

昨天，沪深两市有50只非st股涨停，基本来自水泥、建材、金融、房地产、机械等周期性板块。

水泥领域昨日上涨8.08%，领先两市领域涨幅排行榜。 半数水泥股强势涨停，除福建水泥、江西水泥、秦岭水泥等10股非st股涨停外，st狮头、*st金顶、st现代等3股st股涨停。

建筑建材板块昨天上涨了5.21%。 板块内宁波建工、龙元建设、成都路桥等9股涨停，中国建筑、中国水电、中国中冶等中字头企业涨幅相对滞后。

金融领域昨天上涨了5.65%。 海上证券、本保险、安信信托、兴业证券等4只股票涨停。 广发证券、宏源证券、西部证券等多家证券商股涨幅在前，非银行类金融品种走势依然强劲，但“工农中建”四大国有银行股涨幅均不到2%。

此外，煤炭、有色、机械和房地产板块昨日分别上涨4.70%、4.77%、4.40%和4.40%。 周期股的集体井喷成为大盘上涨的第一推动力。

据证券时报网络数据部统计，昨日沪深两市净流入资金142亿4400万元。 数据显示，周期股已成为最受资金欢迎的品种。 其中，金融领域净流入资金最多，银行、保险、证券信托分别创下25.56亿元、7.40亿元、11.14亿元净流入纪录，合计达到44.1亿元。 建筑建材、房地产、机械设备、开采、有色金属净流入资金分别达到16.92亿元、11.42亿元、9.94亿元、6.48亿元、10.67亿元。 上述六大周期板块共获得99亿2300万元资金入场抢滩。

机构经常看到周期股

申银万国研究所首席分解师桂浩明昨天表示，大盘出现报复性反弹主要有三个原因。 首先，由于最近大盘超跌，有技术反弹的要求。 其次，近期宏观面变暖的累积效应产生了一定的效应； 最后，因为大盘连续下跌后，空动能减弱，引起了多资金回流。 关于此次抄底资金集中流入周期股，桂浩明认为，原因是前期周期股超跌严重，城市化主题投资机会正好为市场提供了更多资金空之间，引发了房地产、水泥等周期股的强烈反弹。 但是，他也坦言，由此逆转大盘表现的可能性很低，之后会发展成循环股依次上升的结构性行情。

周期股再次受到市场青睐，也与各机构公布的明年a股投资战略一致。 据记者统计，大型证券公司研究所发表的年度a股投资战略报告书，几乎都将明年的焦点转向以房地产、建材为代表的周期性品种。 国金证券提出，从现在到明年第一季度，将重点放在周期股的配置上，由于其估值安全，有经济季节性波动带来的机会，周期品种在防守端和进攻端都有特点。

招商证券认为，明年的领域布局思路是寻找库存消化基本完成、产能投入不大的领域，在经济略有回升的情况下，这些领域的价格和利润可以比较敏感地做出反应。 投资者建议明年上半年超分配房地产、家电、水泥、钢铁、铁路设备、证券等。 下半年超市调配的医药，以及现在去库存的食品饮料和服装等。 主题投资关注城市化、环境保护等。